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必威1月23日基金净值:国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A最新净值06625涨059%

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  必威原标题:1月23日基金净值:国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A最新净值0.6625,涨0.59%

  证券之星消息,1月23日,国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A最新单位净值为0.6625元,累计净值为0.6625元,较前一交易日上涨0.59%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%必威,近3个月下跌6.6%,近6个月下跌22.79%,近1年下跌34.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比5.22%,现金占净值比1.38%。

  该基金的基金经理为晏曦必威,晏曦于2023年5月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-23.25%必威。

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